Performance Overview
نظرة عامة على الأداء
WTD
أسبوعي
+0.32%
MTD
شهري
-1.64%
QTD
ربع سنوي
+2.59%
YTD
سنوي
+8.73%
SI
منذ التأسيس
+14.21%
AI Insights
رؤى الذكاء الاصطناعي
01
Portfolio achieved ~2.59% total return, with equities as the primary performance driver.
حققت المحفظة عائدًا إجماليًا بنسبة ~2.59%، وكانت الأسهم المحرك الرئيسي للأداء.
02
Tesla Inc. was the top performer at +1.01% contribution to overall portfolio return.
كانت تسلا الأفضل أداءً بمساهمة +1.01% في العائد الإجمالي.
03
Significant exposure to US assets and USD currency presents a concentration and currency risk.
التعرض الكبير للأصول الأمريكية والدولار يشكل مخاطر تركز وعملة.
04
Saudi and US macroeconomic developments remain pivotal for near-term portfolio performance.
التطورات الاقتصادية السعودية والأمريكية محورية لأداء المحفظة على المدى القريب.
Portfolio Summary
ملخص المحفظة
Total AUM
1,847,293.50SAR
Period Return
+2.59%
Net Cash Flow
-45,000.00SAR
NAV Change
+47,834.21SAR
Asset Allocation Overview
توزيع الأصول
| Asset Class | Allocation | Return |
|---|---|---|
| Equities | -1.64% | |
| Fixed Income | +3.12% | |
| Alternatives | +1.87% | |
| Cash | +0.15% |
Top Holdings
أكبر الممتلكات
| Asset Name | Type | Weight | Return | Value (SAR) |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc. | Equity | 8.7% | +12.34% | 160,814.53 |
| SPDR S&P 500 ETF | ETF | 12.3% | +3.21% | 227,217.10 |
| Al Rajhi GCC Equity Fund | Fund | 6.8% | -2.15% | 125,615.96 |
| Saudi Aramco | Equity | 9.1% | +1.87% | 168,103.71 |
| UK Gilt 2.5% 2028 | Bond | 15.4% | +0.98% | 284,483.20 |
| NVIDIA Corp | Equity | 5.2% | -8.39% | 96,059.26 |
| Emirates NBD Sukuk | Bond | 7.3% | +1.12% | 134,852.43 |
| iShares MSCI EM ETF | ETF | 4.8% | -0.67% | 88,670.09 |
Risk & Recommendations
المخاطر والتوصيات
High
Heavy bond allocation (97.68%) creates significant interest rate sensitivity. Consider rebalancing to reduce duration risk.
التركيز العالي في السندات (97.68%) يخلق حساسية كبيرة لأسعار الفائدة. يُنصح بإعادة التوازن.
Medium
UK concentration at 59.79% of portfolio introduces geographic and currency risk. Diversification across markets recommended.
تركز بريطانيا بنسبة 59.79% يشكل مخاطر جغرافية وعملة. يُوصى بالتنويع.
Low
Equity underperformance at -1.64% MTD warrants a review of equity allocation and sector exposure.
ضعف أداء الأسهم بنسبة -1.64% يستدعي مراجعة توزيع الأسهم والقطاعات.